- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒源丰利债券C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 90.81% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 9.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 90.81
- 0.00
- 9.19
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.87
- 98.41
- 0.01
- 1.59
- 0.89
- 2023-06-30
- 31.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.13
恒生前海恒源丰利债券C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -0.75%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 -0.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.75
- 0.05
- 2024-06-30
- 10.57
- 10.77
- 0.05
- -80.60
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.20
- 0.84
- 0.24
- -72.46
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.05
- 0.89
- -2.88
- 0.90
- 2023-09-30
- 2.01
- 32.23
- 0.91
- -97.06
- 0.92
- 2023-06-30
- 36.37
- 17.45
- 31.13
- 154.92
- 32.43
- 2023-03-31
- 14.62
- 2.65
- 12.21
- --
- 14.69