- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒源丰利债券A 的基金机构持有 8.03亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.03
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 8.03
- 2023-12-31
- 0.79
- 99.27
- 0.01
- 0.73
- 0.80
- 2023-06-30
- 0.40
- 99.36
- 0.00
- 0.64
- 0.40
恒生前海恒源丰利债券A 报告期末总份额 8.03亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.01亿元，比上期增加 -0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.03
- -0.00
- 10.01
- 2024-06-30
- 8.03
- 0.79
- 8.03
- 909.18
- 10.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- -0.27
- 0.99
- 2023-12-31
- 0.40
- 0.00
- 0.80
- 98.85
- 0.99
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.40
- -0.17
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.40
- -1.68
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- --
- 0.51