--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

德邦锐兴债券E 的基金机构持有 3.44亿份,占总份额的 52.41% ,个人投资者持有 3.12亿份,占总份额的 47.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 3.44
  • 52.41
  • 3.12
  • 47.59
  • 6.56
  • 2023-12-31
  • 6.10
  • 62.55
  • 3.65
  • 37.45
  • 9.75
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44

德邦锐兴债券E 报告期末总份额 5.09亿份,比上期增加 -22.48%, 期末净资产 6.31亿元,比上期增加 -22.32%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 5.98
  • 7.46
  • 5.09
  • -22.48
  • 6.31
  • 2024-06-30
  • 2.33
  • 2.23
  • 6.56
  • 1.59
  • 8.12
  • 2024-03-31
  • 9.02
  • 12.31
  • 6.46
  • -33.73
  • 7.88
  • 2023-12-31
  • 11.02
  • 2.14
  • 9.75
  • 1,022.68
  • 11.70
  • 2023-09-30
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.87
  • 101.55
  • 1.03
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 0.44
  • 0.43
  • -1.02
  • 0.50
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • -0.00
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.44
  • 15,650,458.90
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

热销基金

同类基金排行