- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方耀元债券 的基金机构持有 19.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- 2023-12-31
- 25.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.86
- 2023-06-30
- 26.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.36
- 2022-12-31
- 40.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.86
南方耀元债券 报告期末总份额 19.91亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 20.25亿元，比上期增加 0.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.25
- 2024-06-30
- 39.72
- 45.67
- 19.91
- -23.01
- 20.17
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.86
- -0.00
- 26.85
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.86
- -0.00
- 26.55
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.50
- 25.86
- -1.90
- 26.37
- 2023-06-30
- 0.00
- 4.00
- 26.36
- -13.17
- 26.75
- 2023-03-31
- 0.00
- 10.50
- 30.36
- -25.70
- 30.51
- 2022-12-31
- 5.96
- 6.50
- 40.86
- --
- 40.99