- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银双利回报债券A 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 91.20% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 8.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.45
- 91.20
- 0.04
- 8.80
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.80
- 91.31
- 0.08
- 8.69
- 0.87
- 2023-06-30
- 0.80
- 86.45
- 0.12
- 13.55
- 0.92
- 2022-12-31
- 0.20
- 9.76
- 1.85
- 90.24
- 2.05
- 2022-09-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 0.00
- 2.05
农银双利回报债券A 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 -1.71%， 期末净资产 0.49亿元，比上期增加 -1.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.48
- -1.71
- 0.49
- 2024-06-30
- 0.45
- 0.82
- 0.49
- -43.21
- 0.49
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.08
- 0.86
- -1.24
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.87
- -1.47
- 0.88
- 2023-09-30
- 0.16
- 0.20
- 0.88
- -4.11
- 0.89
- 2023-06-30
- 0.80
- 0.10
- 0.92
- 314.76
- 0.93
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.83
- 0.22
- -89.16
- 0.22
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- --
- 2.06