- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实安益混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 6.63% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 93.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.03
- 6.63
- 0.46
- 93.37
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.65
- 1.17
- 99.35
- 1.18
- 2023-06-30
- 0.19
- 7.67
- 2.31
- 92.33
- 2.51
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.11
- 100.00
- 3.11
嘉实安益混合A 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -22.65%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -22.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.12
- 0.38
- -22.65
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.26
- 0.50
- -34.19
- 0.66
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.48
- 0.75
- -35.96
- 0.99
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.31
- 1.18
- -20.11
- 1.53
- 2023-09-30
- 0.03
- 1.06
- 1.47
- -41.20
- 1.91
- 2023-06-30
- 0.69
- 1.91
- 2.51
- -32.84
- 3.26
- 2023-03-31
- 10.89
- 10.26
- 3.73
- 20.03
- 4.87
- 2022-12-31
- 6.01
- 6.30
- 3.11
- -8.59
- 4.00
- 2022-09-30
- 4.44
- 1.04
- 3.40
- --
- 4.41