- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
红塔红土瑞恒纯债债券A 的基金机构持有 1.16亿份，占总份额的 99.70% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.16
- 99.70
- 0.00
- 0.30
- 1.17
- 2023-12-31
- 1.17
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 1.17
- 2023-06-30
- 1.25
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 1.25
红塔红土瑞恒纯债债券A 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 -8.59%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 -8.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.07
- -8.59
- 1.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.17
- -0.03
- 1.22
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 1.17
- -0.03
- 1.21
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.39
- 1.17
- -24.52
- 1.19
- 2023-09-30
- 0.50
- 0.20
- 1.55
- 23.68
- 1.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.15
- 1.25
- --
- 1.26