资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓基金
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 021662
- 国富亚洲机会股票(QDII)C
- 210.00
- 669.98
- 16.65%
- 2
- 513310
- 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)
- 54.89
- 367.05
- 9.12%
- 3
- 563300
- 华泰柏瑞中证2000ETF
- 202.42
- 325.69
- 8.09%
- 4
- 021688
- 鹏华北证50成份指数发起式C
- 300.00
- 307.08
- 7.63%
- 5
- 159941
- 广发纳指100ETF
- 174.16
- 287.02
- 7.13%
- 6
- 019035
- 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额)
- 238.59
- 268.10
- 6.66%
- 7
- 513030
- 华安德国(DAX)ETF
- 141.36
- 247.24
- 6.14%
- 9
- 513080
- 华安法国CAC40ETF
- 113.06
- 197.86
- 4.92%
- 10
- 159781
- 易方达中证科创创业50ETF
- 130.32
- 192.35
- 4.78%
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 230303
- 23进出03
- 10.00
- 1014.64
- 6.03%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例