- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大通佑一年定开债券 的基金机构持有 65.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 65.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.10
- 2023-12-31
- 65.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.10
- 2023-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
英大通佑一年定开债券 报告期末总份额 65.10亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 68.56亿元，比上期增加 0.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 65.10
- -0.00
- 68.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 65.10
- 0.00
- 68.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 65.10
- 0.00
- 67.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 65.10
- 0.00
- 66.49
- 2023-09-30
- 7.41
- 22.30
- 65.10
- -18.62
- 65.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.58
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- --
- 80.01