- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
新华利率债E 的基金机构持有 22.77亿份，占总份额的 98.99% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 1.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 22.77
- 98.99
- 0.23
- 1.01
- 23.00
- 2024-12-31
- 0.28
- 51.39
- 0.26
- 48.61
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.39
- 99.23
- 0.00
- 0.77
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
新华利率债E 报告期末总份额 7.37亿份，比上期增加 -66.97%， 期末净资产 10.22亿元，比上期增加 -68.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 26.80
- 41.75
- 7.37
- -66.97
- 10.22
- 2025-09-30
- 10.87
- 11.55
- 22.32
- -2.96
- 32.15
- 2025-06-30
- 27.20
- 9.35
- 23.00
- 346.16
- 35.82
- 2025-03-31
- 7.13
- 2.52
- 5.16
- 848.21
- 8.83
- 2024-12-31
- 0.84
- 0.33
- 0.54
- 1,295.74
- 0.98
- 2024-09-30
- 0.63
- 0.98
- 0.04
- -90.03
- 0.08
- 2024-06-30
- 0.71
- 0.32
- 0.39
- 2,440,365.15
- 0.40
- 2024-03-31
- 0.10
- 0.10
- 0.00
- -92.43
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -74.57
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 5,042.57
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -64.44
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00