- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华利率债E 的基金机构持有 0.39亿份，占总份额的 99.23% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.39
- 99.23
- 0.00
- 0.77
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
新华利率债E 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -90.03%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 -81.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.63
- 0.98
- 0.04
- -90.03
- 0.08
- 2024-06-30
- 0.71
- 0.32
- 0.39
- 2,440,365.15
- 0.40
- 2024-03-31
- 0.10
- 0.10
- 0.00
- -92.43
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -74.57
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 5,042.57
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -64.44
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00