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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发全球医疗保健(QDII)C(美元) 的基金机构持有 0.37亿份,占总份额的 52.84% ,个人投资者持有 0.33亿份,占总份额的 47.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 52.84
  • 0.33
  • 47.16
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 28.70
  • 0.21
  • 71.30
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.05
  • 99.93
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05

广发全球医疗保健(QDII)C(美元) 报告期末总份额 1.06亿份,比上期增加 51.98%, 期末净资产 2.60亿元,比上期增加 59.12%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.70
  • 0.33
  • 1.06
  • 51.98
  • 2.60
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 0.17
  • 0.70
  • 14.55
  • 1.64
  • 2024-03-31
  • 0.51
  • 0.19
  • 0.61
  • 107.62
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.08
  • 0.29
  • 56.62
  • 0.65
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.04
  • 0.19
  • 249.08
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.05
  • -48.67
  • 0.12
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.10
  • 131.88
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.05
  • 481.03
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • --
  • 0.02

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