- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 17.69% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 82.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 17.69
- 0.06
- 82.31
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.03
- 25.16
- 0.08
- 74.84
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.44
- 88.24
- 0.06
- 11.76
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.33
- 76.79
- 0.10
- 23.21
- 0.43
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 8.46%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 27.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.09
- 8.46
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.07
- 0.08
- 11.68
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.07
- 0.07
- -35.06
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.11
- 1.97
- 0.16
- 2023-09-30
- 0.46
- 0.85
- 0.11
- -78.63
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.44
- 0.32
- 0.50
- 32.72
- 1.02
- 2023-03-31
- 0.31
- 0.36
- 0.38
- -12.59
- 0.75
- 2022-12-31
- 0.43
- 0.09
- 0.43
- 382.33
- 0.82
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.01
- 0.09
- --
- 0.19