- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鑫元安鑫回报C 的基金机构持有 1.58亿份，占总份额的 92.84% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 7.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.58
- 92.84
- 0.12
- 7.16
- 1.70
- 2024-12-31
- 0.19
- 69.53
- 0.08
- 30.47
- 0.27
- 2024-06-30
- 0.19
- 99.66
- 0.00
- 0.34
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.19
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 29.74
- 0.00
- 70.26
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
鑫元安鑫回报C 报告期末总份额 1.80亿份，比上期增加 36.36%， 期末净资产 2.20亿元，比上期增加 37.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.67
- 0.19
- 1.80
- 36.36
- 2.20
- 2025-09-30
- 1.33
- 1.71
- 1.32
- -22.42
- 1.61
- 2025-06-30
- 1.51
- 0.04
- 1.70
- 636.59
- 2.00
- 2025-03-31
- 0.04
- 0.07
- 0.23
- -14.04
- 0.27
- 2024-12-31
- 0.13
- 0.05
- 0.27
- 43.72
- 0.31
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- -0.27
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- -0.79
- 0.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- 1.05
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.19
- 0.00
- 0.19
- 83,848.43
- 0.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -28.27
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.00
- -99.76
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.00
- 0.13
- 1,433,500.86
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00