- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛普诚纯债债券A 的基金机构持有 25.09亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 25.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.09
- 2023-12-31
- 50.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.18
- 2023-06-30
- 60.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.71
- 2022-12-31
- 61.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 61.14
浦银安盛普诚纯债债券A 报告期末总份额 32.95亿份，比上期增加 31.31%， 期末净资产 34.24亿元，比上期增加 31.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.60
- 1.74
- 32.95
- 31.31
- 34.24
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.09
- 0.00
- 25.94
- 2024-03-31
- 0.00
- 25.09
- 25.09
- -50.00
- 25.63
- 2023-12-31
- 25.09
- 19.99
- 50.18
- 11.32
- 50.65
- 2023-09-30
- 19.99
- 35.61
- 45.08
- -25.74
- 45.14
- 2023-06-30
- 29.61
- 31.91
- 60.71
- -3.65
- 61.53
- 2023-03-31
- 29.91
- 28.05
- 63.00
- 3.05
- 63.22
- 2022-12-31
- 20.05
- 30.89
- 61.14
- --
- 61.09