- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.90亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.90
- 100.00
- 2.90
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.19
- 100.00
- 3.19
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.57
- 100.00
- 3.57
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 2.74亿份，比上期增加 -5.47%， 期末净资产 2.66亿元，比上期增加 4.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.16
- 2.74
- -5.47
- 2.66
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 2.90
- -4.31
- 2.55
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.15
- 3.03
- -4.81
- 2.66
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 3.19
- -5.93
- 2.84
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.19
- 3.39
- -5.25
- 3.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.16
- 3.57
- --
- 3.50