- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -3.84%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 6.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -3.84
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 6.04
- 0.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -0.70
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -15.74
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 2.59
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -5.82
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.14
- 0.05
- -72.35
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.19
- -18.79
- 0.19
- 2022-09-30
- 0.24
- 0.00
- 0.24
- --
- 0.23