- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 21.57% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 78.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 21.57
- 0.36
- 78.43
- 0.46
- 2023-12-31
- 0.10
- 24.90
- 0.30
- 75.10
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.10
- 23.68
- 0.32
- 76.32
- 0.42
- 2022-12-31
- 0.10
- 25.93
- 0.29
- 74.07
- 0.39
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 -7.61%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 2.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.43
- -7.61
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.02
- 0.46
- 13.25
- 0.38
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.41
- 1.92
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.40
- -5.52
- 0.36
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.43
- 0.70
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.04
- 0.42
- -3.43
- 0.40
- 2023-03-31
- 0.16
- 0.11
- 0.44
- 13.36
- 0.44
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.01
- 0.39
- 18.47
- 0.38
- 2022-09-30
- 0.22
- 0.00
- 0.33
- --
- 0.32