- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券安添3个月定开债券A 的基金机构持有 9.55亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.55
- 2023-12-31
- 1.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.50
- 2023-06-30
- 5.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.20
- 2022-12-31
- 13.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.50
中银证券安添3个月定开债券A 报告期末总份额 6.27亿份，比上期增加 -34.33%， 期末净资产 6.66亿元，比上期增加 -34.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 3.28
- 6.27
- -34.33
- 6.66
- 2024-06-30
- 9.46
- 9.55
- 9.55
- -1.00
- 10.12
- 2024-03-31
- 9.65
- 1.50
- 9.65
- 543.73
- 10.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 3.70
- 1.50
- -71.17
- 1.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.20
- 0.00
- 5.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.50
- 5.20
- -8.76
- 5.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 7.80
- 5.70
- -57.79
- 5.73
- 2022-12-31
- 0.00
- 39.70
- 13.50
- --
- 13.50