- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
摩根瑞享纯债债券A 的基金机构持有 0.74亿份，占总份额的 99.87% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.74
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 0.75
- 2023-12-31
- 5.88
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.88
- 2023-06-30
- 13.23
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 13.23
- 2022-12-31
- 25.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.60
摩根瑞享纯债债券A 报告期末总份额 0.79亿份，比上期增加 6.58%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 6.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.24
- 0.19
- 0.79
- 6.58
- 0.84
- 2024-06-30
- 0.19
- 0.00
- 0.75
- 34.42
- 0.78
- 2024-03-31
- 0.00
- 5.33
- 0.55
- -90.57
- 0.58
- 2023-12-31
- 2.93
- 6.48
- 5.88
- -37.68
- 6.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 3.80
- 9.43
- -28.69
- 9.62
- 2023-06-30
- 7.52
- 4.79
- 13.23
- 26.03
- 13.45
- 2023-03-31
- 1.10
- 16.20
- 10.50
- -59.00
- 10.55
- 2022-12-31
- 0.20
- 17.00
- 25.60
- --
- 25.63