- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰柏瑞锦汇债券 的基金机构持有 9.97亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2023-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
华泰柏瑞锦汇债券 报告期末总份额 9.92亿份,比上期增加 -0.51%, 期末净资产 10.01亿元,比上期增加 -2.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 19.84
- 19.90
- 9.92
- -0.51
- 10.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.05
- 2023-06-30
- 19.44
- 11.47
- 9.97
- --
- 10.02