- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
信澳汇享三个月定开债券A 的基金机构持有 9.75亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.75
- 2023-12-31
- 2.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.50
- 2023-06-30
- 8.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.25
信澳汇享三个月定开债券A 报告期末总份额 9.75亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.00亿元，比上期增加 -1.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.75
- 0.00
- 10.00
- 2024-06-30
- 7.25
- 0.00
- 9.75
- 289.88
- 10.17
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.50
- -0.00
- 2.57
- 2023-12-31
- 0.57
- 6.32
- 2.50
- -69.69
- 2.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.25
- 0.00
- 8.38
- 2023-06-30
- 4.10
- 15.33
- 8.25
- -57.66
- 8.37
- 2023-03-31
- 6.81
- 21.73
- 19.48
- --
- 19.63