- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 的基金机构持有 10.57亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.57
- 2023-12-31
- 9.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.59
- 2023-06-30
- 9.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.10
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 报告期末总份额 10.57亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 11.02亿元，比上期增加 -0.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.57
- 0.00
- 11.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.57
- 0.00
- 11.03
- 2024-03-31
- 0.98
- 0.00
- 10.57
- 10.23
- 10.86
- 2023-12-31
- 0.49
- 0.00
- 9.59
- 5.41
- 9.77
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.37
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.32
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- --
- 9.24