- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
恒生前海恒悦纯债C 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 97.56% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 2.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.20
- 97.56
- 0.00
- 2.44
- 0.20
- 2024-12-31
- 0.20
- 96.93
- 0.01
- 3.07
- 0.20
- 2024-06-30
- 0.49
- 97.02
- 0.02
- 2.98
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
恒生前海恒悦纯债C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -99.13%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -99.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- -99.13
- 0.00
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.10
- -50.86
- 0.10
- 2025-06-30
- 9.54
- 9.56
- 0.20
- -9.13
- 0.21
- 2025-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.22
- 9.34
- 0.23
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.17
- 0.20
- -44.31
- 0.21
- 2024-09-30
- 4.93
- 5.08
- 0.36
- -28.18
- 0.37
- 2024-06-30
- 0.53
- 0.02
- 0.51
- 1,014,066.03
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -36.91
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.71
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.62
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.53
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -96.76
- 0.00
- 2022-09-30
- 7.36
- 8.95
- 0.00
- --
- 0.00