- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
恒生前海恒悦纯债A 的基金机构持有 9.73亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 9.73
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.73
- 2024-12-31
- 4.94
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 4.94
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.00
- 99.89
- 0.00
- 2023-12-31
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 2023-06-30
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 2022-12-31
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
恒生前海恒悦纯债A 报告期末总份额 9.73亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.18亿元，比上期增加 -0.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.73
- 0.00
- 10.18
- 2025-06-30
- 4.79
- 0.00
- 9.73
- 96.99
- 10.20
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- -0.00
- 5.10
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- -0.01
- 5.13
- 2024-09-30
- 4.94
- 0.00
- 4.94
- 271,425.98
- 5.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 8.00
- 0.00
- -99.98
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.02
- 7.98
- 2022-09-30
- 7.50
- 0.00
- 8.00
- --
- 8.01