- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢安悦60天持有期中短债债券C 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 0.75% ，个人投资者持有 17.92亿份，占总份额的 99.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.75
- 17.92
- 99.25
- 18.06
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.16
- 6.20
- 99.84
- 6.21
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.16
- 100.00
- 1.16
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.17
- 100.00
- 1.17
永赢安悦60天持有期中短债债券C 报告期末总份额 16.65亿份，比上期增加 -7.78%， 期末净资产 17.70亿元，比上期增加 -7.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.00
- 8.40
- 16.65
- -7.78
- 17.70
- 2024-06-30
- 8.99
- 6.11
- 18.06
- 19.01
- 19.14
- 2024-03-31
- 14.41
- 5.44
- 15.17
- 144.32
- 15.98
- 2023-12-31
- 6.00
- 0.93
- 6.21
- 447.54
- 6.49
- 2023-09-30
- 0.69
- 0.71
- 1.13
- -1.94
- 1.18
- 2023-06-30
- 0.82
- 0.84
- 1.16
- -2.14
- 1.19
- 2023-03-31
- 0.56
- 0.55
- 1.18
- 0.77
- 1.20
- 2022-12-31
- 0.46
- 1.17
- 1.17
- -37.54
- 1.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.88
- --
- 1.88