- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
永赢安悦60天持有期中短债债券C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.20% ，个人投资者持有 12.30亿份，占总份额的 99.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.20
- 12.30
- 99.80
- 12.33
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.21
- 11.68
- 99.79
- 11.71
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.75
- 17.92
- 99.25
- 18.06
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.16
- 6.20
- 99.84
- 6.21
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.16
- 100.00
- 1.16
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.17
- 100.00
- 1.17
永赢安悦60天持有期中短债债券C 报告期末总份额 8.76亿份，比上期增加 -4.33%， 期末净资产 9.54亿元，比上期增加 -3.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 1.34
- 1.74
- 8.76
- -4.33
- 9.54
- 2025-09-30
- 1.41
- 4.58
- 9.15
- -25.75
- 9.93
- 2025-06-30
- 4.07
- 3.15
- 12.33
- 8.09
- 13.34
- 2025-03-31
- 4.24
- 4.54
- 11.40
- -2.57
- 12.27
- 2024-12-31
- 3.09
- 8.03
- 11.71
- -29.71
- 12.56
- 2024-09-30
- 7.00
- 8.40
- 16.65
- -7.78
- 17.70
- 2024-06-30
- 8.99
- 6.11
- 18.06
- 19.01
- 19.14
- 2024-03-31
- 14.41
- 5.44
- 15.17
- 144.32
- 15.98
- 2023-12-31
- 6.00
- 0.93
- 6.21
- 447.54
- 6.49
- 2023-09-30
- 0.69
- 0.71
- 1.13
- -1.94
- 1.18
- 2023-06-30
- 0.82
- 0.84
- 1.16
- -2.14
- 1.19
- 2023-03-31
- 0.56
- 0.55
- 1.18
- 0.77
- 1.20
- 2022-12-31
- 0.46
- 1.17
- 1.17
- -37.54
- 1.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.88
- --
- 1.88