- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
永赢安悦60天持有期中短债债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 6.77亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 6.77
- 100.00
- 6.77
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.24
- 7.99
- 99.76
- 8.01
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.08
- 11.74
- 99.92
- 11.75
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.07
- 14.15
- 99.93
- 14.16
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 8.68
- 100.00
- 8.68
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
永赢安悦60天持有期中短债债券A 报告期末总份额 6.07亿份，比上期增加 -10.32%， 期末净资产 6.63亿元，比上期增加 -10.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.53
- 1.23
- 6.07
- -10.32
- 6.63
- 2025-06-30
- 0.66
- 0.76
- 6.77
- -1.36
- 7.37
- 2025-03-31
- 0.85
- 2.00
- 6.87
- -14.29
- 7.42
- 2024-12-31
- 1.31
- 3.83
- 8.01
- -23.94
- 8.64
- 2024-09-30
- 2.05
- 3.27
- 10.53
- -10.38
- 11.24
- 2024-06-30
- 1.85
- 2.94
- 11.75
- -8.44
- 12.51
- 2024-03-31
- 2.78
- 4.11
- 12.84
- -9.35
- 13.56
- 2023-12-31
- 7.38
- 4.48
- 14.16
- 25.75
- 14.83
- 2023-09-30
- 7.32
- 4.74
- 11.26
- 29.69
- 11.70
- 2023-06-30
- 8.88
- 0.35
- 8.68
- 5,596.99
- 8.96
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.05
- 0.15
- -14.99
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.34
- 0.18
- -64.93
- 0.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- --
- 0.51