- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢安悦60天持有期中短债债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 11.74亿份，占总份额的 99.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.08
- 11.74
- 99.92
- 11.75
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.07
- 14.15
- 99.93
- 14.16
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 8.68
- 100.00
- 8.68
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
永赢安悦60天持有期中短债债券A 报告期末总份额 10.53亿份，比上期增加 -10.38%， 期末净资产 11.24亿元，比上期增加 -10.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.05
- 3.27
- 10.53
- -10.38
- 11.24
- 2024-06-30
- 1.85
- 2.94
- 11.75
- -8.44
- 12.51
- 2024-03-31
- 2.78
- 4.11
- 12.84
- -9.35
- 13.56
- 2023-12-31
- 7.38
- 4.48
- 14.16
- 25.75
- 14.83
- 2023-09-30
- 7.32
- 4.74
- 11.26
- 29.69
- 11.70
- 2023-06-30
- 8.88
- 0.35
- 8.68
- 5,596.99
- 8.96
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.05
- 0.15
- -14.99
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.34
- 0.18
- -64.93
- 0.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- --
- 0.51