- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
长城鼎利一年定开债券发起式 的基金机构持有 29.46亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 29.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 2025-06-30
- 29.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 2024-12-31
- 29.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 2024-06-30
- 29.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 2023-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2023-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
长城鼎利一年定开债券发起式 报告期末总份额 23.46亿份，比上期增加 -20.37%， 期末净资产 23.92亿元，比上期增加 -19.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.00
- 6.00
- 23.46
- -20.37
- 23.92
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 0.00
- 29.81
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 0.00
- 30.19
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 0.00
- 30.01
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 0.00
- 30.06
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 0.00
- 29.83
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 0.00
- 29.93
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 0.00
- 29.55
- 2024-06-30
- 29.36
- 9.80
- 29.46
- 197.49
- 30.19
- 2024-03-31
- 9.80
- 20.00
- 9.90
- -50.74
- 10.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.52
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.27