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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.78% ,个人投资者持有 1.27亿份,占总份额的 99.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.78
  • 1.27
  • 99.22
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.69
  • 1.44
  • 99.31
  • 1.45
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.53
  • 1.87
  • 99.47
  • 1.88

中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 1.21亿份,比上期增加 -5.45%, 期末净资产 1.14亿元,比上期增加 10.35%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.21
  • -5.45
  • 1.14
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.28
  • -3.97
  • 1.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.33
  • -8.57
  • 1.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.45
  • -9.10
  • 1.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.60
  • -14.86
  • 1.47
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.88
  • -13.30
  • 1.83
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • --
  • 2.16

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