- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 2.00亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.00
- 100.00
- 2.00
- 2023-06-30
- 0.08
- 3.63
- 2.10
- 96.37
- 2.18
- 2022-12-31
- 0.08
- 3.71
- 2.05
- 96.29
- 2.13
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 报告期末总份额 1.84亿份,比上期增加 -2.65%, 期末净资产 1.68亿元,比上期增加 4.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.11
- 1.84
- -2.65
- 1.68
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.12
- 1.89
- -5.88
- 1.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.18
- 2.00
- -8.25
- 1.72
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.18
- 0.37
- 2.00
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.00
- 2.18
- 1.35
- 2.32
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 2.15
- 0.87
- 2.30
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.13
- --
- 2.11