- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 5.03
- 100.00
- 5.03
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -31.49%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -31.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.25
- -31.49
- 0.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.37
- -22.58
- 0.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.48
- -9.78
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 0.53
- -16.88
- 0.52
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.21
- 0.64
- -24.65
- 0.63
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.05
- 0.85
- -55.37
- 0.85
- 2023-03-31
- 0.01
- 3.14
- 1.90
- -62.14
- 1.92
- 2022-12-31
- 0.16
- 1.92
- 5.03
- -25.93
- 5.01
- 2022-09-30
- 6.74
- 0.00
- 6.79
- --
- 6.80