- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 14.39% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 85.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 14.39
- 0.59
- 85.61
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.10
- 11.94
- 0.74
- 88.06
- 0.84
- 2023-06-30
- 0.10
- 7.90
- 1.17
- 92.10
- 1.27
- 2022-12-31
- 0.13
- 2.89
- 4.37
- 97.11
- 4.50
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.65亿份，比上期增加 -6.40%， 期末净资产 0.65亿元，比上期增加 -5.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.65
- -6.40
- 0.65
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.69
- -7.76
- 0.69
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.09
- 0.75
- -10.05
- 0.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.21
- 0.84
- -19.56
- 0.82
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.23
- 1.04
- -17.80
- 1.03
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.82
- 1.27
- -39.02
- 1.28
- 2023-03-31
- 0.03
- 2.45
- 2.08
- -53.88
- 2.10
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.96
- 4.50
- -15.55
- 4.49
- 2022-09-30
- 5.20
- 0.00
- 5.33
- --
- 5.34