- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.70亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.64亿份,比上期增加 -3.05%, 期末净资产 0.53亿元,比上期增加 -5.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.64
- -3.05
- 0.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.66
- -5.61
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.70
- -8.37
- 0.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.76
- -10.20
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.85
- 0.02
- 0.79
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.85
- 0.01
- 0.84
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.85
- --
- 0.83