- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
工银瑞诚一年定开债券A 的基金机构持有 24.52亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 24.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.52
- 2025-06-30
- 1.33
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 1.33
- 2024-12-31
- 1.33
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 1.33
- 2024-06-30
- 14.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.03
- 2023-12-31
- 14.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.03
- 2023-06-30
- 79.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.00
- 2022-12-31
- 79.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.00
工银瑞诚一年定开债券A 报告期末总份额 24.52亿份，比上期增加 1,741.16%， 期末净资产 26.19亿元，比上期增加 1,748.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 23.33
- 0.15
- 24.52
- 1,741.16
- 26.19
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.33
- 0.00
- 1.42
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.33
- 0.00
- 1.42
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.33
- 0.00
- 1.41
- 2024-12-31
- 0.81
- 13.51
- 1.33
- -90.51
- 1.41
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.03
- 0.00
- 14.64
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.03
- 0.00
- 14.56
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.03
- 0.00
- 14.39
- 2023-12-31
- 4.04
- 69.01
- 14.03
- -82.24
- 14.19
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.00
- -0.00
- 79.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.00
- 0.00
- 79.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.00
- 0.00
- 79.37
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.00
- --
- 79.10