- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安沣悦债券A 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 8.84% ，个人投资者持有 2.68亿份，占总份额的 91.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.26
- 8.84
- 2.68
- 91.16
- 2.94
- 2023-12-31
- 0.21
- 6.14
- 3.23
- 93.86
- 3.44
- 2023-06-30
- 0.25
- 4.14
- 5.83
- 95.86
- 6.08
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.57
- 8.69
- 99.43
- 8.74
华安沣悦债券A 报告期末总份额 2.33亿份，比上期增加 -21.00%， 期末净资产 2.40亿元，比上期增加 -19.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.62
- 2.33
- -21.00
- 2.40
- 2024-06-30
- 1.88
- 0.84
- 2.94
- 54.90
- 3.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.54
- 1.90
- -44.81
- 1.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.50
- 3.44
- -12.59
- 3.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.14
- 3.94
- -35.21
- 3.94
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.02
- 6.08
- -14.31
- 6.09
- 2023-03-31
- 0.22
- 1.86
- 7.10
- -18.84
- 7.07
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.84
- 8.74
- --
- 8.67