- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 39.36% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 60.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 39.36
- 0.15
- 60.64
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.10
- 33.19
- 0.20
- 66.81
- 0.30
- 2023-06-30
- 0.10
- 30.85
- 0.22
- 69.15
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.10
- 54.99
- 0.08
- 45.01
- 0.18
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 4.81%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 24.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.27
- 4.81
- 0.23
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.25
- -1.94
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.26
- -14.01
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.30
- -5.96
- 0.25
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.32
- -1.17
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.01
- 0.32
- 14.14
- 0.30
- 2023-03-31
- 0.12
- 0.01
- 0.28
- 56.17
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.18
- 7.17
- 0.18
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.00
- 0.17
- --
- 0.16