- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 24.12% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 75.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 24.12
- 0.32
- 75.88
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.10
- 21.73
- 0.36
- 78.27
- 0.46
- 2023-06-30
- 0.10
- 19.25
- 0.42
- 80.75
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.10
- 11.33
- 0.80
- 88.67
- 0.90
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -3.16%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -5.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.41
- -3.16
- 0.37
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.42
- -4.01
- 0.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.44
- -5.19
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.46
- -5.06
- 0.44
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.49
- -6.71
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.52
- -11.26
- 0.52
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.35
- 0.59
- -34.29
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.15
- 0.90
- -10.66
- 0.90
- 2022-09-30
- 0.90
- 0.00
- 1.01
- --
- 1.00