- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰君安品质生活混合发起A 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 91.96% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 8.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.22
- 91.96
- 0.02
- 8.04
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.31
- 97.42
- 0.01
- 2.58
- 0.32
- 2023-06-30
- 0.10
- 92.72
- 0.01
- 7.28
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.10
- 93.38
- 0.01
- 6.62
- 0.11
国泰君安品质生活混合发起A 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -39.42%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -31.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.29
- 0.38
- 0.14
- -39.42
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.10
- 0.24
- -26.92
- 0.22
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.33
- 1.54
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.32
- -0.07
- 0.28
- 2023-09-30
- 0.21
- 0.00
- 0.32
- 185.43
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -4.17
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.12
- 10.09
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.02
- 0.11
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.11
- --
- 0.10