- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
景顺长城景泰永利纯债债券A 的基金机构持有 14.86亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.86
- 2023-12-31
- 14.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.96
- 2023-06-30
- 33.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.96
- 2022-12-31
- 50.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.55
景顺长城景泰永利纯债债券A 报告期末总份额 15.79亿份，比上期增加 6.31%， 期末净资产 16.74亿元，比上期增加 7.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.94
- 0.00
- 15.79
- 6.31
- 16.74
- 2024-06-30
- 4.76
- 0.00
- 14.86
- 47.11
- 15.64
- 2024-03-31
- 0.00
- 4.86
- 10.10
- -32.49
- 10.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.96
- -0.00
- 15.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 19.00
- 14.96
- -55.95
- 15.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 6.80
- 33.96
- -16.68
- 34.57
- 2023-03-31
- 21.86
- 31.64
- 40.76
- -19.36
- 41.07
- 2022-12-31
- 5.15
- 33.00
- 50.55
- --
- 50.68