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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 94.54% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 5.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 94.54
  • 0.03
  • 5.46
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 94.57
  • 0.03
  • 5.43
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 94.63
  • 0.03
  • 5.37
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 94.70
  • 0.03
  • 5.30
  • 0.53

华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 0.03%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 -1.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.03
  • 0.48
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.02
  • 0.44
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.02
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.03
  • 0.46
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.04
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.06
  • 0.50
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.02
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • --
  • 0.52

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