- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安恒盛3个月定开债券 的基金机构持有 0.49亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.49
- 2023-12-31
- 1.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.70
- 2023-06-30
- 3.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.40
国联安恒盛3个月定开债券 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 0.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.00
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.24
- 1.45
- 0.49
- -71.18
- 0.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.70
- -0.00
- 1.76
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.70
- 1.70
- -50.00
- 1.74
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.40
- -0.00
- 3.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 6.60
- 3.40
- --
- 3.44