- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
安信臻享三个月定开债券 的基金机构持有 7.96亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 7.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 2023-06-30
- 6.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.46
安信臻享三个月定开债券 报告期末总份额 3.27亿份,比上期增加 -58.95%, 期末净资产 3.35亿元,比上期增加 -58.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 1.08
- 5.77
- 3.27
- -58.95
- 3.35
- 2023-12-31
- 1.48
- 4.03
- 7.96
- -24.25
- 8.07
- 2023-09-30
- 4.04
- 0.00
- 10.50
- 62.56
- 10.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.10
- 6.46
- -24.53
- 6.54
- 2023-03-31
- 2.48
- 7.50
- 8.56
- --
- 8.64