- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信臻享三个月定开债券 的基金机构持有 4.08亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.08
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 4.09
- 2023-12-31
- 7.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 2023-06-30
- 6.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.46
安信臻享三个月定开债券 报告期末总份额 3.99亿份，比上期增加 -2.42%， 期末净资产 4.14亿元，比上期增加 -2.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 3.99
- -2.42
- 4.14
- 2024-06-30
- 2.91
- 2.09
- 4.09
- 25.06
- 4.23
- 2024-03-31
- 1.08
- 5.77
- 3.27
- -58.95
- 3.35
- 2023-12-31
- 1.48
- 4.03
- 7.96
- -24.25
- 8.07
- 2023-09-30
- 4.04
- 0.00
- 10.50
- 62.56
- 10.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.10
- 6.46
- -24.53
- 6.54
- 2023-03-31
- 2.48
- 7.50
- 8.56
- --
- 8.64