- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰添悦60天滚动持有短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.01
- 100.00
- 1.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
金鹰添悦60天滚动持有短债C 报告期末总份额 0.99亿份，比上期增加 -2.82%， 期末净资产 1.01亿元，比上期增加 -3.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.97
- 1.00
- 0.99
- -2.82
- 1.01
- 2024-06-30
- 1.00
- 0.05
- 1.01
- 1,351.34
- 1.04
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.07
- 0.07
- -25.91
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.02
- 0.09
- 199.63
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -6.92
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.43
- 0.03
- -92.44
- 0.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.60
- 0.45
- --
- 0.45