- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
金鹰添悦60天滚动持有短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2024-12-31
- 0.03
- 12.58
- 0.24
- 87.42
- 0.27
- 2024-06-30
- 0.03
- 23.11
- 0.11
- 76.89
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
金鹰添悦60天滚动持有短债A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -16.14%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 -15.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.11
- -16.14
- 0.12
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.07
- 0.13
- -31.65
- 0.14
- 2025-12-31
- 0.04
- 0.06
- 0.19
- -9.74
- 0.20
- 2025-09-30
- 0.09
- 0.18
- 0.21
- -28.27
- 0.22
- 2025-06-30
- 0.21
- 0.12
- 0.29
- 46.70
- 0.31
- 2025-03-31
- 0.05
- 0.12
- 0.20
- -27.48
- 0.21
- 2024-12-31
- 0.10
- 0.78
- 0.27
- -71.64
- 0.28
- 2024-09-30
- 1.30
- 0.49
- 0.95
- 547.86
- 0.98
- 2024-06-30
- 0.14
- 0.07
- 0.15
- 103.41
- 0.15
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.00
- 0.07
- 2,804.27
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -45.13
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 159.82
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.33
- 0.00
- -99.48
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.75
- 0.34
- --
- 0.34