- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 18.25% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 81.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 18.25
- 0.45
- 81.75
- 0.55
- 2023-12-31
- 0.10
- 15.98
- 0.53
- 84.02
- 0.63
- 2023-06-30
- 0.10
- 14.43
- 0.59
- 85.57
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.10
- 13.12
- 0.66
- 86.88
- 0.76
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 -5.55%， 期末净资产 0.49亿元，比上期增加 2.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.52
- -5.55
- 0.49
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.07
- 0.55
- -7.89
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.05
- 0.59
- -4.93
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.63
- -5.42
- 0.56
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.66
- -4.49
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.69
- -3.29
- 0.67
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.07
- 0.72
- -6.02
- 0.71
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.76
- -4.06
- 0.74
- 2022-09-30
- 0.68
- 0.00
- 0.79
- --
- 0.78