- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中加中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 7.42亿份，占总份额的 66.36% ，个人投资者持有 3.76亿份，占总份额的 33.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 7.42
- 66.36
- 3.76
- 33.64
- 11.18
- 2025-06-30
- 2.53
- 23.84
- 8.07
- 76.16
- 10.59
- 2024-12-31
- 0.24
- 5.82
- 3.87
- 94.18
- 4.10
- 2024-06-30
- 0.19
- 3.80
- 4.87
- 96.20
- 5.06
- 2023-12-31
- 0.28
- 2.21
- 12.53
- 97.79
- 12.81
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.24
- 24.84
- 99.76
- 24.90
- 2022-12-31
- 0.40
- 6.68
- 5.56
- 93.32
- 5.95
中加中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 7.65亿份，比上期增加 -31.58%， 期末净资产 8.14亿元，比上期增加 -31.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 9.21
- 12.74
- 7.65
- -31.58
- 8.14
- 2025-12-31
- 13.30
- 5.41
- 11.18
- 238.80
- 11.86
- 2025-09-30
- 8.50
- 15.80
- 3.30
- -68.84
- 3.49
- 2025-06-30
- 20.74
- 20.82
- 10.59
- -0.77
- 11.18
- 2025-03-31
- 13.02
- 6.45
- 10.68
- 160.10
- 11.22
- 2024-12-31
- 6.15
- 7.31
- 4.10
- -22.12
- 4.31
- 2024-09-30
- 6.57
- 6.36
- 5.27
- 4.18
- 5.50
- 2024-06-30
- 8.63
- 30.16
- 5.06
- -80.97
- 5.26
- 2024-03-31
- 27.25
- 13.47
- 26.58
- 107.47
- 27.53
- 2023-12-31
- 19.99
- 21.64
- 12.81
- -11.40
- 13.20
- 2023-09-30
- 30.29
- 40.73
- 14.46
- -41.91
- 14.81
- 2023-06-30
- 53.94
- 35.50
- 24.90
- 285.76
- 25.40
- 2023-03-31
- 13.09
- 12.59
- 6.45
- 8.42
- 6.54
- 2022-12-31
- 3.78
- 10.91
- 5.95
- -54.51
- 6.00
- 2022-09-30
- 4.43
- 36.43
- 13.09
- --
- 13.14