- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 3.80% ，个人投资者持有 4.87亿份，占总份额的 96.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.19
- 3.80
- 4.87
- 96.20
- 5.06
- 2023-12-31
- 0.28
- 2.21
- 12.53
- 97.79
- 12.81
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.24
- 24.84
- 99.76
- 24.90
- 2022-12-31
- 0.40
- 6.68
- 5.56
- 93.32
- 5.95
中加中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 5.27亿份，比上期增加 4.18%， 期末净资产 5.50亿元，比上期增加 4.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.57
- 6.36
- 5.27
- 4.18
- 5.50
- 2024-06-30
- 8.63
- 30.16
- 5.06
- -80.97
- 5.26
- 2024-03-31
- 27.25
- 13.47
- 26.58
- 107.47
- 27.53
- 2023-12-31
- 19.99
- 21.64
- 12.81
- -11.40
- 13.20
- 2023-09-30
- 30.29
- 40.73
- 14.46
- -41.91
- 14.81
- 2023-06-30
- 53.94
- 35.50
- 24.90
- 285.76
- 25.40
- 2023-03-31
- 13.09
- 12.59
- 6.45
- 8.42
- 6.54
- 2022-12-31
- 3.78
- 10.91
- 5.95
- -54.51
- 6.00
- 2022-09-30
- 4.43
- 36.43
- 13.09
- --
- 13.14