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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-14
- 1.2612
- 1.2612
- 0.0206
- 1.66%
- 2025-03-13
- 1.2406
- 1.2406
- -0.0306
- -2.41%
- 2025-03-12
- 1.2712
- 1.2712
- -0.0035
- -0.27%
- 2025-03-11
- 1.2747
- 1.2747
- 0.0025
- 0.20%
- 2025-03-10
- 1.2722
- 1.2722
- -0.0387
- -2.95%
- 2025-03-07
- 1.3109
- 1.3109
- -0.0081
- -0.61%
- 2025-03-06
- 1.3190
- 1.3190
- 0.0946
- 7.73%
- 2025-03-05
- 1.2244
- 1.2244
- 0.0137
- 1.13%
- 2025-03-04
- 1.2107
- 1.2107
- 0.0122
- 1.02%
- 2025-03-03
- 1.1985
- 1.1985
- 0.0097
- 0.82%
- 2025-02-28
- 1.1888
- 1.1888
- -0.0569
- -4.57%
- 2025-02-27
- 1.2457
- 1.2457
- -0.0364
- -2.84%
- 2025-02-26
- 1.2821
- 1.2821
- 0.0055
- 0.43%
- 2025-02-25
- 1.2766
- 1.2766
- -0.0165
- -1.28%
- 2025-02-24
- 1.2931
- 1.2931
- -0.0206
- -1.57%
- 2025-02-21
- 1.3137
- 1.3137
- 0.0633
- 5.06%
- 2025-02-20
- 1.2504
- 1.2504
- -0.0163
- -1.29%
- 2025-02-19
- 1.2667
- 1.2667
- 0.0167
- 1.34%
- 2025-02-18
- 1.2500
- 1.2500
- -0.0393
- -3.05%
- 2025-02-17
- 1.2893
- 1.2893
- -0.0098
- -0.75%
- 2025-02-14
- 1.2991
- 1.2991
- 0.0571
- 4.60%
- 2025-02-13
- 1.2420
- 1.2420
- -0.0303
- -2.38%
- 2025-02-12
- 1.2723
- 1.2723
- 0.0450
- 3.67%
- 2025-02-11
- 1.2273
- 1.2273
- -0.0108
- -0.87%
- 2025-02-10
- 1.2381
- 1.2381
- 0.0270
- 2.23%
- 2025-02-07
- 1.2111
- 1.2111
- 0.0227
- 1.91%
- 2025-02-06
- 1.1884
- 1.1884
- 0.0265
- 2.28%
- 2025-02-05
- 1.1619
- 1.1619
- 0.0833
- 7.72%
- 2025-01-27
- 1.0786
- 1.0786
- -0.0135
- -1.24%
- 2025-01-24
- 1.0921
- 1.0921
- 0.0596
- 5.77%
热销基金
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001909
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