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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 2.7080
- 2.7080
- 0.0140
- 0.52%
- 2025-02-28
- 2.6940
- 2.6940
- -0.1070
- -3.82%
- 2025-02-27
- 2.8010
- 2.8010
- -0.0180
- -0.64%
- 2025-02-26
- 2.8190
- 2.8190
- 0.0230
- 0.82%
- 2025-02-25
- 2.7960
- 2.7960
- -0.0040
- -0.14%
- 2025-02-24
- 2.8000
- 2.8000
- -0.0010
- -0.04%
- 2025-02-21
- 2.8010
- 2.8010
- 0.0530
- 1.93%
- 2025-02-20
- 2.7480
- 2.7480
- 0.0200
- 0.73%
- 2025-02-19
- 2.7280
- 2.7280
- 0.0720
- 2.71%
- 2025-02-18
- 2.6560
- 2.6560
- -0.0420
- -1.56%
- 2025-02-17
- 2.6980
- 2.6980
- -0.0010
- -0.04%
- 2025-02-14
- 2.6990
- 2.6990
- 0.0120
- 0.45%
- 2025-02-13
- 2.6870
- 2.6870
- -0.0410
- -1.50%
- 2025-02-12
- 2.7280
- 2.7280
- 0.0620
- 2.33%
- 2025-02-11
- 2.6660
- 2.6660
- -0.0040
- -0.15%
- 2025-02-10
- 2.6700
- 2.6700
- 0.0300
- 1.14%
- 2025-02-07
- 2.6400
- 2.6400
- 0.0390
- 1.50%
- 2025-02-06
- 2.6010
- 2.6010
- 0.0800
- 3.17%
- 2025-02-05
- 2.5210
- 2.5210
- 0.0160
- 0.64%
- 2025-01-27
- 2.5050
- 2.5050
- -0.0500
- -1.96%
- 2025-01-24
- 2.5550
- 2.5550
- 0.0330
- 1.31%
- 2025-01-23
- 2.5220
- 2.5220
- -0.0220
- -0.86%
- 2025-01-22
- 2.5440
- 2.5440
- -0.0080
- -0.31%
- 2025-01-21
- 2.5520
- 2.5520
- 0.0280
- 1.11%
- 2025-01-20
- 2.5240
- 2.5240
- 0.0200
- 0.80%
- 2025-01-17
- 2.5040
- 2.5040
- 0.0280
- 1.13%
- 2025-01-16
- 2.4760
- 2.4760
- -0.0030
- -0.12%
- 2025-01-15
- 2.4790
- 2.4790
- -0.0240
- -0.96%
- 2025-01-14
- 2.5030
- 2.5030
- 0.0910
- 3.77%
- 2025-01-13
- 2.4120
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