- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 的基金机构持有 3.18亿份，占总份额的 20.93% ，个人投资者持有 12.00亿份，占总份额的 79.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.18
- 20.93
- 12.00
- 79.07
- 15.18
- 2023-12-31
- 28.63
- 30.46
- 65.38
- 69.54
- 94.01
- 2023-06-30
- 2.36
- 10.05
- 21.09
- 89.95
- 23.45
- 2022-12-31
- 2.88
- 12.77
- 19.70
- 87.23
- 22.58
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 报告期末总份额 13.34亿份，比上期增加 -12.10%， 期末净资产 13.99亿元，比上期增加 -11.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 18.37
- 20.21
- 13.34
- -12.10
- 13.99
- 2024-06-30
- 31.48
- 38.36
- 15.18
- -31.19
- 15.86
- 2024-03-31
- 38.52
- 110.46
- 22.07
- -76.53
- 22.91
- 2023-12-31
- 118.37
- 39.63
- 94.01
- 516.02
- 96.97
- 2023-09-30
- 43.70
- 51.89
- 15.26
- -34.92
- 15.65
- 2023-06-30
- 60.95
- 52.81
- 23.45
- 53.17
- 23.94
- 2023-03-31
- 46.21
- 53.48
- 15.31
- -32.21
- 15.51
- 2022-12-31
- 87.33
- 99.95
- 22.58
- -35.86
- 22.75
- 2022-09-30
- 35.04
- 54.91
- 35.20
- --
- 35.36