- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.39亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.39
- 100.00
- 1.39
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.42
- 100.00
- 3.42
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.42
- 100.00
- 3.42
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -27.56%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 -26.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.38
- 1.00
- -27.56
- 1.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.99
- 1.39
- -41.58
- 1.40
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.05
- 2.37
- -30.58
- 2.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.42
- 0.00
- 3.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.42
- 0.04
- 3.41
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.42
- --
- 3.44