- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.66
- 100.00
- 0.66
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.39
- 100.00
- 1.39
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.42
- 100.00
- 3.42
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.42
- 100.00
- 3.42
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 162.64%， 期末净资产 1.29亿元，比上期增加 167.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.80
- 0.07
- 1.19
- 162.64
- 1.29
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.45
- -12.35
- 0.48
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.14
- 0.52
- -21.66
- 0.54
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.35
- 0.66
- -34.46
- 0.69
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.38
- 1.00
- -27.56
- 1.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.99
- 1.39
- -41.58
- 1.40
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.05
- 2.37
- -30.58
- 2.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.42
- 0.00
- 3.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.42
- 0.04
- 3.41
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.42
- --
- 3.44