- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 的基金机构持有 5.01亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 5.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 2023-06-30
- 4.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- 2022-12-31
- 4.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.10
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 报告期末总份额 5.01亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 5.24亿元,比上期增加 1.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.24
- 2023-12-31
- 4.91
- 4.00
- 5.01
- 22.09
- 5.15
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- 0.00
- 4.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- 0.00
- 4.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- 0.00
- 4.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- --
- 4.02